Analyse & Décision
Trésorerie
Ensemble des liquidités disponibles pour le projet, modélisées dans le temps par le cashflow cumulé. Combine besoin de financement avant la première et remontée progressive par l'exploitation.
Dans StageFlow
L'onglet Trésorerie de l'Analyse de Rentabilité combine deux lectures : le payback (à partir de quelle représentation l'investissement net est intégralement récupéré) et le cashflow cumulé (courbe représentation par représentation). Le creux maximal de la courbe donne directement le besoin de financement à mobiliser avant la première — information cruciale pour préparer un dossier bancaire ou négocier un apport relais auprès d'un coproducteur. Les trois scénarios (bas, cible, haut) peuvent être tracés en parallèle pour visualiser la fourchette de besoins de trésorerie selon la fréquentation. La lecture complète — besoin de financement, date de payback, excédent final — se substitue à la construction manuelle d'un échéancier dans Excel, exercice traditionnellement fastidieux et source d'erreurs, et permet aux producteurs de dialoguer plus sereinement avec leurs partenaires financiers en s'appuyant sur des chiffres issus d'un même modèle, cohérent avec le reste du dossier de production.